?
一、报表种类
1．月度报表
(1)企业物资动态月报（表一）
(2)《物资采购日记》月报（表二）
(3)施工用料（周转材料）月报（表三）
2．季度报表
A类物资供方供应质量季报（表四）
3．年度报表
(1)物资盘点（清仓查库）明细表（表五）
(2)物资盘点（清仓查库）汇总表（表六）
4．竣工报表
材料消耗核算竣工汇总报表（表七）
二、报表上报时间
1．月度报表：次月5日前。
2．季度报表：次季首月5日前。
3．年度报表：次年2月5日前。
4．如遇特殊情况，月度报表需要数月合并编制上报的，应事先书面报告，在“填报期”中注明合并期的起止月份（合并不得跨年度），并简要说明合并的原因。季报和年报不得合并编制上报。
5．为了及时报销，《物资采购日记》可分期编制，然后汇总上报。
6．项目竣工的当月，应将各类物资统计报表全部编制上报，并注明是本项目的最后一期报表。
三、报表上报范围：
1．分公司属各项目，包括局管项目。
2．船舶工程处只需上报表一、二、四、五、六。
四、报表上报方式：
1．上述报表可先通过传真或电子邮件的方式报送，原件必须随后邮寄或送达。收件部门：设备物资安全部，传真号：027-82322753，电子邮箱：zhongtao_su@sohu.com。
2．各类物资统计报表均应会签，并加盖单位公章。
五、部分报表编制说明
(一)企业物资动态月报
1．本报表为价值量平衡表，根据《库存物资明细账》编制，旨在会计核算类别物资。数据精确到小数点后两位。
2．主栏平衡关系：
(1)主要材料＝钢材＋水泥＋建材＋专用材料
(2)燃润料＝燃料＋其它燃润料
(3)其他材料＝五金制品＋机电产品＋化工产品＋有色金属＋消防器材＋土产杂品
(4)低值易耗品＝劳保用品＋工具用具
(4)周转材料＝竹木周转材料＋金属周转材料＋橡胶周转材料
(5)总计＝主要材料＋燃润料＋结构件＋配件＋其他材料＋低值易耗品＋周转材料＋委托加工材料
3．宾栏平衡关系：
(1)上期结存＋本期增加－本期减少＝本期结存
(2)本期增加＝购入＋调入＋其它
(3)本期减少＝发出＋调出＋其它
4．“本期增加”栏中，“购入”包括采购、加工，“调入”系相对项目部的调拨入库，“其它”包括估价进帐、负数冲估价、缴料、盘盈；“本期减少”栏中，“发出”包括领料、负数退料，“调出”系相对项目部的调拨出库，“其它”包括盘亏、材料处理。
5．周转材料入库入账后，“发出”栏反映一次性出库，另设《物资保管登记帐》和《周转材料明细帐》，记录其在库、在用和摊销动态。
6．材料租赁只在“说明”栏反映费用和资金，其数量在《物资保管登记帐》反映。
7．如遇有估价进帐、冲估价、缴料、退料、帐项调整、盘盈盘亏和材料处理等必要情况时，应作统计分析和文字说明。
(二)《物资采购日记》月报
1．本报表为物资采购基础信息流水统计表，系物资采购入库入账的重要依据，旨在反映物资采购的供方动态、数量动态、价格动态和资金动态，并作为采购员的采购结算证明。务必使用Excel电子表格填制、打印、会签和存查，原件和电子版本均要求上报。建议取代原惯用的手工填制的《物资采购日记》。
2．“字号”栏中：“字”系采购员姓名的代表汉字；“年月号”由7位阿拉伯数字组成，分别表示年(2位)、月(2位)、流水号(3位)，如“0509068”。
3．“发票信息”栏中：“供应单位”为发票公章单位，若签订了供应合同，公章应与合同签订单位一致，单位名称应尽量使用其全称中的代表字词作为简称，一般不超过8个字，其简称在各期报表中不宜更换；“发票号”统一取末7位数；“日期”应填写发票票面日期，Excel电子表格中，该单元格务必插入“批注”以注明实际收料日期。
4．“物资属性”栏中：“类别”严格按照局物资分类编码目录划分；“物资名称”尽量避免口语化，尽量使用局物资分类编码目录中的名称，必要的商标、品牌、材质、尺码、配件、包装等详细信息在“规格型号”栏、“备注”栏或批注中反映；“规格型号”栏中使用符号时，务必各期统一，注意大写小写、全角半角等格式。
5．“数量和价值”栏中：“单位”务必使用法定计量单位，并注意使用局物资分类编码目录中的主计量单位，必要时“备注”中说明主辅单位换算关系；“数量”要注意惯用的精确度；“单价”、“运杂费”和“总价”的精确度为小数点后两位，单位为元；平衡关系为：数量×单价＋运杂费＝总价。
6．“结算付款”栏中：“方式”有现金、支票、汇票、承兑、应付、预付、定金、订金、保证金等几种；“票据号”取付款票据编号的末7位数；“财务签认”由财务人员逐行审核原始发票、付款票据、验收手续等附件后，签字确认。
7．“备注”栏中：应对单位换算、影响价格的重要隐含要素等必要情况作说明。
8．根据物资类别，采购员或保管员各有分工时，可分人分岗编制、打印并会签，然后汇总、存查和上报。
9．本报表会签职责及秩序为：采购员填制→保管员验收入库→财务人员签认→统计员汇总→物资主管审核并盖单位公章→存查并上报。
10．如果使用了用友ERP财务管理软件，应直接利用该管理软件编辑本报表，取代Excel电子表格。
(三)施工用料（周转材料）动态月报
l．本表为实物量平衡表，根据《物资保管登记账》编制，旨在控制施工用料（周转材料）的保管和项目之间的调剂。
2．施工用料（周转材料）指在施工过程中能够多次使用，并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料，不形成工程实体。需要填报的物资有：工字钢、槽钢、角钢、钢板、钢管、钢轨等辅助施工用钢材；定型钢模板、定制钢模板、钢护筒、脚手架、贝雷片、万能杆件、挂篮、砼导管、集装箱、油罐、橡胶芯模等周转材料；以及单芯截面积≥35mm2的粗电缆、单价≥500元/件的贵重工具用具等。
3．宾栏平衡关系：
上期结存总量＋本期增加总量－本期减少总量＝本期结存总量
增加总量＝购制＋调入＋租赁＋外借
减少总量＝调出＋报失＋报损＋处理
结存总量＝在库＋在用
上期在库－本期借用＋本期归还＝本期在库
上期在用＋本期借用－本期归还＝本期在用
4．购制、调入、外租、外借、调出、报损、报失和处理均相对项目部而言。外租和外借时，分别在“外租”和“外借”栏正数反映；退租和归还时，则负数反映。
5．项目内部租赁和退租、借用和归还，只分别在“借用”和“归还”栏正数反映，“在库”和“在用”则相应变化，“总量”不发生动态。
六、统计数据时间性质
1．报表统计数据的截止时间为当期末月25日24:00时，即月报为当月25日24:00时，季报为当季末月25日24:00时，年报为当年12月25日24:00时。
2．竣工当月所有报表的统计数据截至时间为统计当日24:00时。
七、本制度由分公司设备物资安全部负责解释。
?
附表一：企业物资动态月报
附表二：《物资采购日记》月报
附表三：施工用料（周转材料）动态月报
附表四：A类物资供方供应质量季报
附表五：物资盘点（清仓查库）明细表
附表六：物资盘点（清仓查库）汇总表
附表七：材料消耗核算竣工汇总报表